中期收入1.17亿元，华安百联消费REIT 净利润1706万元
作者:{typename type="name"/} 来源:{typename type="name"/} 浏览: 【大 中 小】 发布时间:2025-12-29 01:26:16 评论数:
核心提示:华安百联消费REIT本期收入1.17亿元，中期净利润1706.47万元，收入经营活动产生的亿元元净现金流量8859.2万元。8月29日，华安华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金(华安百联消费REIT)2025年中期报告发布。百联
该基金由华安基金管理有限公司管理，消费由中国工商银行股份有限公司托管，净利于2024年7月11日生效，润万基金合同存续21年，中期同年8月16日上市。收入
报告期内，亿元元华安百联消费REIT实现目前收入1.17亿元，华安净利润1706.47万元，百联经营活动产生的消费净现金流为8859.2万元。期末基金总资产24.71亿元，净利净资产22.94亿元。
在基金成本方面，华安百联消费REIT的基金管理人费用按日常固定管理费计算为Hai。=E×0.16%÷当年，资产支持证券管理人的费用是HB=E×0.04%÷本年度天数，托管费按最近一期审计年度报告中披露的基金净资产0.01%的年费率计提。
在基金收益分配方面，可分配金额为7217.43万元，实际分配金额为3355万元。回收资金主要用于青浦二期和成都熊猫基地。