核心提示：基金管理人和财务顾问协商确定本次询价区间为2.321元/份-3.481元/份，中金并将通过网下询价最终确定本基金基金份额的唯品认购价格。

8月7日，于月日中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金（中金唯品会奥莱REIT）披露最新招募说明书、中金基金基金份额询价等公告。唯品

据说明书，于月日目标基础设施资产为位于浙江宁波的中金杉井奥特莱斯，项目共分为三期，唯品总建筑面积约10.43万平方米，于月日商业建筑面积约8.33万平方米，中金为室外开放街区+室内馆相结合的唯品建筑形态。

自2011年一期开业以来，于月日该项目已稳定运营超13年，中金是唯品杉杉商业首个奥特莱斯项目，以联营模式为主，于月日租金收入为辅，2022年—2024年运营收入年均复合增长率为8.70%，运营净收益年均复合增长率为10.69%，出租率均维持在97%以上。

2022年度-2024年度项目整体销售额分别为16.32亿元、19.88亿元、19.71亿元，2025年Q1销售额为5.52亿元。截至2025年3月31日，该项目估值29亿元，2025年资本化率为7.04%。

基金的场内简称为“唯品奥莱”，扩位简称为“中金唯品会奥莱REIT”，基金代码为“508082”，该代码同时用于本次发售的询价、网下认购及公众认购。

基金拟上市交易场所为上海证券交易所。基金合同生效后，在符合法律法规和上海证券交易所规定的情况下，基金管理人可以申请本基金的基金份额上市交易。

中国证监会准予本基金募集的基金份额总额为1,000,000,000份。本基金战略配售初始发售份额为700,000,000份，为本次基金份额发售总量的70.00%，战略配售最终发售份额与战略配售初始发售份额的差额（如有）将根据“本次发售回拨机制”的原则进行回拨。基金网下发售初始发售份额为210,000,000份，占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的70.00%。基金公众发售初始发售份额为90,000,000份，占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的30.00%。最终网下发售、公众发售合计发售份额为本次发售总份额扣除战略配售最终发售份额，最终网下发售份额、公众发售份额将根据回拨情况确定（如有）。

基金管理人和财务顾问协商确定本次询价区间为2.321元/份-3.481元/份，并将通过网下询价最终确定本基金基金份额的认购价格。

基金管理人和财务顾问将根据剔除不符合条件报价后所有网下投资者报价的中位数和加权平均数，并结合公募证券投资基金、公募理财产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者资金等配售对象的报价情况，审慎合理确定本基金基金份额的认购价格。

本次发售将进行面向网下投资者的网下路演及面向公众投资者的公开推介。基金管理人和财务顾问将于2025年8月8日至2025年8月12日期间，向符合要求的网下投资者通过线上或线下的方式进行网下推介。

基金管理人和财务顾问将于本基金募集申请获得中国证监会注册后至2025年8月21日（预计），向公众投资者通过线上或线下等方式进行推介。

(责任编辑：焦点)